3000万老股民泪崩!你不知的六大操盘模式,知己知彼方能百战百胜

各位早上好,今天给大家分享一篇投资干货,成长股的投资系统 。

作者从公司选股到交易,总结出16点操作清单,基本覆盖了比较重要的要点,不妨参考。

这个投资体系是否有效好用,仁者见仁智者见智,但我想传达的核心思想是,投资必须建立自己的模型和系统,可以照抄,也可以模仿,关键是适合自己。

市场总是无规律在波动,唯有掌握投资系统,才能以不变应万变,希望今天的文章可以给到你启示。

全文约3000字,看完需要10分钟。

大家来股市都是想挣钱的 ,可现实却很残酷,能挣钱的人并不多。很多股民买股票都是凭感觉买的 。

大家都觉得股市门槛很低,几千块钱都可以玩股票,结果却被股票玩了。撞得头破血流并退出市场,也有些幸运的人赚到钱了,但并不知道钱是怎么赚的。

再说,好运也不可能一直常在,出来混,迟早是要还的。

这就要求我们搞清投资的本源。我们都被股市低门槛的表象给蒙蔽了。

其实股票投资门槛非常高,钱也不好赚,需要投资者做好多功课,每个能在股市上长久生存并活得好的人都有一套自己的生存哲学。

也就是自己的投资作业系统,根据自己多年学习的经验和教训制定出的规则和纪律。而不是凭感觉,听故事。

首先我们得明白股市的本质:股市就是一个以利润为基础,以市盈率为标尺的槓桿游戏。

要知道历史上的大牛股,都是净利润大幅增长的。

然后要搞懂投资最重要的事情就是要找到:好行业 ,好公司(有护城河,利润大幅增长的公司),买到好价格(用5毛钱买到值1块钱的东西),只有这样,才能让我们成功穿越牛熊,笑傲股市。

作业系统名称:低估值+稳定+高成长(加速最好)

低估值 :也就是给自己留足够的安全边际,来股市赚钱第一要素是不要亏损,因为亏损50%需要100%的上涨才能弥补。

我们很多投资者 ,就是在这上面吃亏,没有耐心的等待买点,在高估值(指数)买入,结果亏损严重(像牛市高估值买入的全通教育,安硕信息,银之杰,乐视网,暴风集团现在跌幅达八成,需要涨多少能回本呢?)。

稳定:连续稳定的业绩证明公司蒸蒸日上,机构是很看重稳定增长,如果你能证明公司盈利是稳定的,机构会给的估值比较高。

谁都不希望今年赚一倍,明年亏40%,毕竟投资是在不确定中寻找确定性(今年涨的好的都是未来几年预期很确定的股票,像老板电器,信维通信,索菲亚,海康威视等等)。

高成长(加速最好):多高才算高成长呢!很多顶级投资者选择未来三年每年增速不低于30%,这也是投行签订对赌协议的标准。

根据复利72法则。每年增速30%。你股票翻倍,仅需2.4年。你投资股票利润增长越快,你翻倍的时间越短。

高增长的股票还有另外一个好处,就算当时你买的时机不好,市盈率过高,被套很多,经过一段时间,高增长股票也会让你成功解套并有所收获。

时间是优秀企业的朋友,平庸企业的敌人。

很多投资者不认同复合增长30%,认为这是不可能的,但中国是新经济体,很多小公司能连续好些年保持这个增速,像康得新连续八年超30%,三聚环保,利亚德,连续3年超100%增长等等,未来可能还有一批公司会高速成长,要靠个人去挖掘。

01

选股标准

1、过去三年年增速不低于30%(这一项就排除90%以上的股票)

2、未来三年年增速不低于30%(越高越好,加速最好)

3、市盈率处于历史低位

4、市值在50亿~500亿之间

按这几个标准去选股票,赚业绩成长的钱。

02

选股要求

1、关注符合业绩的龙头公司(只买龙头)。

根据达尔文进化论和历史数据证明,强者恆强,买龙头收益最好。

举个例子:杰克韦尔奇到通用电气时说,让他见鬼去吧 ,我们必须在我们每个涉足的领域做到第一或者第二,否则我们就退出,我不在乎要解僱多少人,卖掉哪些业务,如果做不到第一,或者第二,我们宁可不做。

韦尔奇这么做,显得铁面无情,但那是非常正确的决定,能够使股东的财富最大化。

2、关注机构认同度高,有业绩拔尖的共同基金投资者认同的股票(例如小盘股中颖电子,这么小的股票,这两年机构调研就有几百次,关注度很高)。

3、关注那些有发展空间,有独特的商业模式,竞争优势突出的企业。

关注那些开发出新产品(像三聚的悬浮床)或推出新服务公司,聘用新的管理人员,或者是行业环境发生重大新变化的公司(像新能源的赣锋锂业)。

4、关注高标准的股权激励,管理层或员工从二级市场购买股票的公司。

这点很重要,上过班的都知道,有股权跟没股权干劲是不一样的。你看现在很多央企,没有股权激励,公司没有一点朝气,都在混日子 。

就像一个苏联工人说的:他们假装发工资 ,我们假装在干活。

5、关注股价新高股票(找到背后的原因)。

根据公司季度报告 ,重点关注业绩加速增长的股票(这点很重要,是找到牛股的一个重要标准)。

6、关注企业家精神,胸怀情怀,诚信度,公司治理结构要完善(火车快不快,全靠车头带,领导人也很重要)。

7、关注主营业务突出公司,回避多元化的公司

历史证明多元化的公司没好下场,像以前的恆顺醋业,大亚圣象搞房地产 ,给股东造成巨大损失。现在剥离房地产,公司业务有很大起色。

03

股票池

把符合业绩要求的做个股票池。採用排除法,精选容易理解的,有发展空间的,能够在任何市场环境下生存的主流行业。

表格内的公司仅是候选公司模版,拿出来是参考格式 ,不代表作者意见

04

检查清单

在做投资和决策的道路上,很多聪明人会经常犯错,是因为我们并没有做让我们减少犯错误检查清单。

举个例子:不管飞行员多么富有经验,你有看到飞行员开飞机前不拿张清单逐项检查的吗?

最近做成长股容易踩雷,我自己也踩很多雷,而且很多股票是伪成长股,需要提高选股标准,我做了一份检查清单。

此表格看似简单,但每道题背后都要我们做大量工作,仔细研究、跟踪公司。

比如护城河就要考虑竞争对手,价格战等很多方面。

比如能力圈(一些看不懂但有前途的公司,自己要学习拓展能力圈),功夫在表外。

检查清单可以帮我们减少失误,方便排雷。

检查清单并不是万能的,要灵活运用 。

如果里面有几项特别突出得A的,比如有品牌能提价一项就选出曾经的贵州茅台,五粮液,云南白药,涪陵榨菜。

比如公司高标准股权激励一项就能选出当初的三聚环保,信维通信,东方雨虹等牛股。

比如买龙头一项就选出曾经的伊利股份,海螺水泥等等。

比如根据股市大跌上新闻头条,各个基金亏损严重,成交量很小就可以辅助判断是比较好买点(具体还要看个股估值及历史市盈率,PEG等标准)。

05

卖点

至于何时卖出。常言说,会买的是徒弟,会卖的是师傅。既然有买的标准,何时卖就比较简单了。

1、选的股票业绩增长不符合预期(低于30%)。

2、业绩变脸或负增长时第一时间清仓

本人今年在网宿科技上面吃过(护城河)亏,花钱买的教训,才特意做的检查清单。

如果按上面的检查清单仔细筛选,负增长的概率比较小 。

3、业绩增长和股价涨幅不匹配的时候。

例如 :你投资的公司当年业绩增长了30%,而市场情绪高涨时,当年股价上涨了70%或者100%以上(参考公司历年平均市盈率) 。这时你就要考虑退出。

因为情绪可以支撑一阵子,业绩才可以支撑一辈子。只要涨的是情绪,不是业绩,早晚会回去的 。股票市场短期投票机,长期是称重机的历史规律是不会变的。

06

投资前准备工作,注意事项

1、跟踪一家公司至少半年到一年时间(时刻关注公司新闻,互动平台,公司产品等等)才会考虑投资 。上市的老牌公司,信誉度高的可以少一点时间(比如格力电器,美的集团等等)。

一位股市老司机(@robertochen)给我们的忠告:只要是重仓买入未长期关注研究的个股,就算你短期内赚了很多钱,未来都存在很大的隐患(因为你赚的是运气,不是能力)。你都不是一名优秀的投资者!

2、对自己跟踪的公司,能写一篇说服力很强(能说服自己)、有自己独特观点的研报吗?

如果自己没能力写,证明公司已经超出自己的能力圈了,就不要去投资。

3、重仓买入个股要去公司调研

实地调研很重要(自己做的不够)。

人常说:「纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行」,「百闻不如一见」是很有道理的。实地调研用来判断公司管理层是否诚实可信,老板是否有抱负,以及老板对公司未来的看法(包括公司业绩的预测)。

特别是在开股东会时,你可以近距离观察,听其言,观其行。然后跟踪公司业绩,看公司目标有没有实现,老板是不是在吹牛。如果公司说到没有做到,证明公司诚信度不够,还是要及早放弃。

4、不碰新股

因为资本市场利益太大,很多公司为上市会粉饰报表,新股容易出现黑天鹅。

学习优秀机构思维很有必要(跟钱走),很多机构都不会买新股,知道IPO得看三年,也就是新股融资后的业绩,是否赚钱。

如果第一轮融资后业绩很好,很多机构才会参与第二轮融资 。

其实有部分新股质地很好,像凯莱英,蓝海华腾,欧普康视等等,而且很多牛股也是从新股走出来,问题你有没有那个能力分辨出来。

个人经验:如果你能长期关注几家优秀企业,并且市场波动给你机会的话,做你熟悉的股票你成功的概率会更大!

以上就是我个人投资成长股的作业系统(后面可能还会修正)。

「投资之道无坦途,成功之路无捷径」。希望每位投资者都能找到自己的盈利之道和属于自己风格的作业系统 。

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